FUNCIÓN:
03.04. Gestión de recursos económicos. Control interno, contabilidad y tesorería.

Descripción

OBJETO:
Ejecución de los pagos a través de entidades bancarias

ORGANISMO PRODUCTOR:
Departamento Economía y Hacienda. Intervención General. Servicio Tesorería Ver evolución del organismo

LEGISLACIÓN:
• Ley 4/86, de 4 de junio, de Hacienda, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

TRÁMITE:
Las transferencias se dividen a partir de 1986 en presupuestarias y extrapresupuestarias. Las presupuestarias hasta el año 1988 incluido se relacionan en ordenes y listados. A partir de 1989 solo hay listados informáticos ordenados por fecha de pago, firmados dos veces y sellados por las entidades bancarias. Las extrapresupuestarias se ordenan por numero correlativo de transferencia y van selladas por las entidades bancarias.
A partir de la implantación de la aplicación SERPA no se diferencian los listados de transferncias entre presupuestarias y extrapresupuestarias.

VIGENCIA:
Serie abierta

EXPEDIENTE:
Son relaciones y listados informáticos firmados por el Interventor y el Ordenador de Pagos y sellados por la entidad bancaria.
A partir de 1986 se transfieren divididas en presupuestarias y extrapresupuestarias.
Se ordenan por número correlativo de transferencia.
Las extrapresupuestarias incluyen los Mandamientos de Pago y los Mandamientos de Ingreso, los boletines de la transferencia del banco correspondiente, resguardos de depósitos, cheques etc.
Epígrafes de los listados: Título: Relación Transferencias realizadas con fecha: XX XX XXXX Por el Banco: XXXXXXX Documento PM/ Documento Obligación/ DNI-CIF/ Nombre/ Denominación/ Banco/ Sucursal/ Código Identificación / Cuenta Corriente/Importe

FECHA INICIAL:
1980

Acuerdos de Valoración

EXPURGO EN EL ARCHIVO DE OFICINA:
No

TRANSFERENCIA AL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN:
3 años